7 Rahasia di Pasar Saham yang Jarang di Share

Posted on

Ada 7 Rahasia di Pasar Saham yang jarang di Share tetapi penting untuk kita ketahui agar sukses di pasar saham

Rahasia di Pasar SahamNo. 1: Fokus pada Kualitas Bisnis dan Bukan Hanya Saham
Ini adalah yang pertama dan terpenting dari 7 rahasia pasar saham.

Warren Buffett berkata, “Ketika saya membeli saham, saya memikirkannya dalam hal membeli seluruh perusahaan, sama seperti jika saya membeli sebuah toko di ujung jalan.” Sebagian besar investor tidak menganalisis bisnis tempat mereka berinvestasi. Mereka hanya mengikuti simbol atau merek perusahaan yang sukses.

[irp posts=”583″ name=”Pasar forex global”]



Jika Anda membeli toko, Anda akan menganalisis tentang

  • produk yang ditangani oleh toko
  • penjualan keseluruhan
  • konsistensi penjualan
  • persaingan toko
  • kekuatan persaingan toko
  • bagaimana toko akan mengelola perubahan tren pelanggan
    Kita perlu menerapkan logika serupa sebelum memilih saham. Jangan berpikir bahwa Anda hanya membeli beberapa saham perusahaan itu.

Apakah Anda akan membeli seluruh perusahaan jika Anda memiliki cukup uang?
Mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan di atas dari diri Anda sendiri adalah rahasia sukses pasar saham yang pertama.

[irp posts=”579″ name=”FOREX, Perdagangan Mata Uang Asing”]




Memikirkan hal ini akan membantu Anda mengungkap rahasia pertama perdagangan dan investasi pasar saham.

[irp posts=”640″ name=”Forex Trading Indonesia ini Daftar Broker nya”]

10 Rasio Keuangan yang dapat mengungkapkan kuantitas dan kualitas suatu usaha:
Analisis mendalam dari rasio di bawah ini akan membantu kita menjadi sukses dengan rahasia pertama pasar saham.
1. P/E RATIO Lebih baik jika kurang dari 25.
2. PRICE-TO-BOOK VALUE Jika kurang dari atau sama dengan 1,5, atau lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama, maka lebih baik
3. RASIO UTANG TERHADAP EKUITAS Harap periksa apakah ini kurang dari 1.
4. MARGIN LABA OPERASI Tergantung pada sektornya. Semakin tinggi rasio semakin baik.
5. RASIO PERTUMBUHAN HARGA/PENDAPATAN Lebih baik jika lebih besar dari 10%.
6. RETURN ON EQUITY Lebih dari 20% lebih disukai dalam kasus ini.
7. INTEREST COVERAGE RATIO Minimal 2, semakin tinggi semakin baik.
8. CURRENT RATIO Lebih dari 1 lebih disukai.
9. RASIO PERMOHONAN ASET Semakin tinggi semakin baik
10. HASIL DIVIDEN Sekitar 4-6% lebih disukai.




Rasio ini membantu kami

  • Pahami nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan.
  • Mengetahui tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan.
  • Bandingkan perusahaan dengan rekan-rekannya.
  • Harap kerjakan pekerjaan rumah Anda dengan rasio perusahaan tempat Anda berencana untuk berinvestasi.
  • Pekerjaan rumah ini akan membantu Anda melewati rahasia pasar saham pertama.

Long term Track record:




Ketika kami menganalisis bisnis, kami perlu menganalisis mereka untuk rekam jejak jangka panjang mereka. Pengembalian jangka pendek selama pasar bull tidak akan dapat mendukung kualitas proses yang diikuti dalam bisnis. Selama pasar bull, bahkan bisnis biasa-biasa saja akan menghasilkan uang. Jadi rekam jejak jangka panjang akan mengungkapkan stabilitas dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.
Mempelajari rekam jejak jangka panjang akan membantu kita memilih saham perusahaan yang tepat atau skema reksa dana yang tepat yang mengambil keputusan jangka panjang yang kuat bahkan jika itu mempengaruhi kinerja jangka pendek.

Seorang investor tidak boleh melewatkan investasi ini dengan visi jangka panjang. Perusahaan atau skema reksa dana dengan visi kinerja jangka panjang selalu lebih baik daripada yang fokus pada kinerja jangka pendek.

Aktivitas:
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut akan mengungkapkan seberapa jauh Anda adil dengan mengacu pada rahasia pertama investasi pasar saham:

  • Apakah Anda memahami dengan jelas bagaimana perusahaan ini menghasilkan keuntungan?
  • Bisakah Anda menjelaskan jawaban di atas untuk anak berusia 12 tahun?
  • Apakah Anda memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap prospek masa depan perusahaan?
    Kiat Bonus:
    Jika Anda berpikir, mengidentifikasi saham yang baik maka Anda dapat memilih reksa dana ekuitas yang baik. Manajer reksa dana akan mengidentifikasi saham-saham bagus yang akan lolos uji di atas.

Rahasia di pasar Saham No. 2: Apakah Anda bersedia memiliki saham selama 10 tahun? Jika tidak, maka jangan miliki bahkan selama 10 menit.

Setelah Anda menemukan bisnis yang berkualitas, Anda perlu memutuskan apakah Anda akan memiliki saham ini selama 10 tahun, yang merupakan rahasia kedua dalam 7 rahasia pasar saham.

Pasar Saham – Mesin Voting atau Mesin Timbang?
Hanya beli sesuatu yang Anda akan senang untuk memegangnya jika pasar saham tutup selama 10 tahun. Dalam jangka pendek, pasar saham seperti mesin pemungutan suara—menghitung perusahaan mana yang populer dan tidak populer. Namun dalam jangka panjang, pasar saham seperti mesin timbang—menilai substansi sebuah perusahaan.

Melihat peluang jangka pendek di pasar saham tidak akan menjadi strategi sukses jangka panjang. Jika Anda tidak merasa nyaman memiliki sesuatu selama 10 tahun, maka jangan memilikinya bahkan selama 10 menit.




Rahasia kesuksesan pasar saham yang kedua ini dapat diutarakan kembali sebagai “Berhenti berpikir jangka pendek dan mulailah berpikir jangka panjang”

Pasar Saham – Tempat untuk tidak aktif
Jika Anda berpikir, dengan melakukan gerakan aktif yang sering Anda dapat mengalahkan permainan pasar saham, maka Anda salah. Anda harus membeli dengan benar dan duduk dengan tenang.

“Kami terus menghasilkan lebih banyak uang saat mendengkur daripada aktif. Ketidakaktifan menurut kami sebagai perilaku cerdas.” – Warren Prasmanan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dalbar, investor memperoleh pengembalian yang lebih sedikit karena tindakan yang sering dilakukan ini.

“Banyak kesuksesan dapat dikaitkan dengan ketidakaktifan. Sebagian besar investor tidak dapat menahan godaan untuk terus membeli dan menjual.” – Warren Buffet

Anda tidak dihargai karena mengambil tindakan di pasar saham. Anda dihargai karena tepat di pasar saham.

Wawasan tentang rahasia kedua dari investasi pasar saham
Jangan tergila-gila dengan saham karena rumor sementara atau hype di pasar. Jangan berinvestasi dalam saham untuk menghasilkan uang dengan cepat. Anda mungkin akhirnya membuat kerugian cepat juga.

Jadilah bagian dari kisah sukses jangka panjang perusahaan dan tidak memanfaatkan situasi pembuatan berita perusahaan saat ini.

Peter Lynch berkata, “Berinvestasilah di perusahaan, bukan di pasar saham. Abaikan fluktuasi jangka pendek.

Rahasia di Pasar Saham No. 3: Periksa ribuan stok dan cari penawaran yang sangat tinggi




Hindari berinvestasi berdasarkan tips atau rekomendasi pasar saham. Lakukan penelitian Anda sendiri. Analisis ribuan saham sebelum memilih saham yang tepat untuk diinvestasikan. Itulah salah satu rahasia untuk menang di pasar saham.

Setelah Anda memilih saham yang tepat, tunggu sampai saham tersebut tersedia dengan harga murah yang sangat tinggi. Membeli saham yang tepat dengan harga yang tepat adalah kunci keberhasilan investasi. Investor memiliki kemewahan menunggu “lemah lemak”.

Mengidentifikasi saham undervalued:
“Tidak peduli betapa indahnya sebuah bisnis, itu tidak sebanding dengan harga yang tak terbatas. Kita harus memiliki harga yang masuk akal dan memberikan margin keamanan” – Charlie Munger.

Menemukan saham yang tepat adalah satu hal, tetapi mencari tahu apakah mereka undervalued atau tidak adalah hal yang berbeda dan hal yang sulit. Dengan menganalisis dasar-dasar perusahaan seperti pendapatan, pendapatan, dan aset, kita dapat sampai pada nilai intrinsik perusahaan. Jika nilai intrinsik lebih dari harga saat ini, maka saham tersebut pasti undervalued. Layak untuk berinvestasi di perusahaan itu.

Sangat sulit bagi seorang investor individu untuk menganalisis ribuan saham dan mencari tahu waktu yang tepat untuk membeli saham di pasar saham/saham. Jika demikian, Anda dapat mengalihdayakan Skema Manajemen Portofolio ini ke perencana keuangan profesional atau manajer kekayaan. Namun Anda perlu berhati-hati dalam memilih perencana keuangan profesional yang mampu dan sekaligus customer centric.

Rahasia ketiga kesuksesan pasar saham dapat dicapai jika Anda memiliki waktu dan kesabaran atau dengan mengalihdayakannya ke ahli yang tepat.

Wawasan untuk menerapkan rahasia ketiga berinvestasi di pasar saham:
Untuk menguasai rahasia ketiga berinvestasi di pasar saham, Anda perlu melakukan dua hal sederhana ini:

Identifikasi saham yang bagus setelah melakukan analisis menyeluruh dan mendalam terhadap 1000 perusahaan.
Beli saham bagus itu dengan penawaran yang sangat bagus
Jika tidak mungkin untuk mengidentifikasi tawar-menawar, maka Anda dapat mengikuti strategi sederhana namun kuat yang disebut Rencana Investasi Sistematis. Ini akan membuat proses investasi jauh lebih mudah.

Rahasia di Pasar Saham No. 4: Mencermati seberapa baik manajemen menggunakan sumber dayanya.




Periksa seberapa efisien manajemen menggunakan sumber dayanya seperti uang, tenaga kerja, dan material. Efisiensi manajemen ini pada gilirannya akan tercermin dalam Return on Equity dan Return on Capital.

Ini adalah rahasia yang sangat sederhana dan mendalam untuk kesuksesan pasar saham.

Sebuah perusahaan akan memiliki sumber daya dari berbagai jenis seperti

  • sumber daya manusia
  • sumber keuangan
  • sumber daya fisik dan
  • Sumber daya pengetahuan.
    Semua sumber daya ini perlu digunakan secara efisien. Hanya ketika semua sumber daya digunakan secara optimal, perusahaan dapat terus memberikan keuntungan yang konsisten. Untuk keberlanjutan bisnis, pengelolaan sumber daya yang efisien adalah penting.

Setiap pemborosan atau penggunaan sumber daya yang kurang oleh perusahaan perlu diambil sebagai sinyal peringatan saat berinvestasi di saham.

Pengelolaan sumber daya yang berbeda secara efisien ini adalah rahasia keempat dan paling dalam dari kesuksesan pasar saham.

Rahasia di Pasar Saham No. 5: Selalu menjauh dari “SAHAM PANAS”
Saham panas adalah saham yang memiliki aktivitas yang menarik perhatian seperti volatilitas harga saham yang parah, volume perdagangan yang tinggi atau ketika pasar saham sedang dalam berita. Jauhi saham panas ini.




Warren Buffett pernah berkata, “Kebanyakan orang tertarik pada saham ketika orang lain tertarik. Waktu untuk tertarik adalah ketika tidak ada orang lain yang tertarik. Anda tidak dapat membeli apa yang populer dan melakukannya dengan baik.”

Tidak disarankan untuk mengejar saham panas atau skema reksa dana panas. Semua saham dan dana melalui fase kinerja dan fase non-kinerja. Fase kinerja akan diikuti oleh fase non-kinerja.

Daripada mengejar saham atau reksa dana yang sedang hot (kinerja sekarang), kita bisa memilih saham atau reksa dana yang kinerjanya bagus dalam jangka waktu tertentu, dan berpotensi berkinerja dalam jangka panjang.

Saham Panas Vs Saham Membosankan
Stok panas dapat dengan mudah meledak. Saham panas menjadi panas karena sensasi yang diciptakan oleh media berita. Sensasi ini meningkatkan harapan. Harapan yang meningkat akan merugikan Anda.

Saham yang tidak menjadi pusat perhatian, dan saham yang membosankan pada akhirnya akan memberikan hasil yang luar biasa.

Stok dan Tanaman Membosankan:
Saham yang membosankan itu seperti tanaman.

  • Pertumbuhannya sangat lambat.
  • Kurang menarik untuk melihat mereka tumbuh.
  • Menyaksikan pertumbuhan memiliki rasa ingin tahu yang lebih sedikit.
  • Tapi hasil akhirnya memuaskan.
  • Perlu banyak kesabaran untuk menunggu dan melihat pertumbuhannya.
  • Tidak ada gerakan cerdas yang dapat memberikan hasil yang cepat
    Mengidentifikasi saham yang tidak diperhatikan dan undervalued benar-benar merupakan rahasia penting bagi keberhasilan pasar saham. Tidak menjadi mangsa popularitas adalah tip/rahasia pasar saham yang penting.

Rahasia di Pasar Saham No. 6: Berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan?




Sebelum berinvestasi di saham atau pasar saham, hitung ‘berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan’ dalam investasi itu. Tentu saja, Anda perlu membuat beberapa asumsi untuk melakukan perhitungan ini. Tapi lakukan perhitungan.

Paling sering investor cenderung menanyakan saham tersebut undervalued atau dinilai terlalu tinggi. Mengidentifikasi nilai intrinsik saham itu sulit, dan berbagai model yang tersedia untuk menghitung nilai intrinsik salah.

Warren Buffett menulis dalam sebuah laporan, “Kecuali kita melihat kemungkinan yang sangat tinggi dari setidaknya 10% pengembalian sebelum pajak, kita akan duduk di pinggir.”

Bagaimana Memperkirakan Pengembalian Dari Saham?
Kita perlu memperhitungkan dividen yang diharapkan dan apresiasi harga saham yang diharapkan.
Apresiasi harga saham dapat diperkirakan dengan memperhitungkan perubahan Laba per saham dan perubahan rasio P/E.

Return on Equity = Laba Bersih/Ekuitas Pemegang Saham

Lihat sebelum Anda melompat. Hitung ROI sebelum Anda berinvestasi. Ini adalah rahasia pasar saham yang sederhana namun sehat.

Rahasia di Pasar Saham No. 7: Singkirkan gulma dan sirami bunganya — bukan sebaliknya
Ini adalah strategi pasar saham yang sangat baik ketika Anda meninjau portofolio saham atau portofolio reksa dana Anda.

Orang-orang memiliki teori loss-aversion, yaitu ketika harga saham turun 50%, mereka memilih untuk menunggu. Mereka meyakinkan diri sendiri dan orang lain dengan mengatakan “Pasti akan kembali”.



Juga, orang akan terburu-buru untuk membukukan keuntungan ketika saham mereka naik hanya 10%. Akibatnya, investor cenderung menyimpan kerugian membuat saham dengan diri mereka sendiri dan mereka melepas saham menguntungkan mereka. Sebenarnya harus sebaliknya.

Rahasia pasar saham “menjaga saham yang menang dan menghindari saham yang kalah” akan memberikan peran penting dalam Anda menjadi investor pasar saham yang sukses.

Alih-alih terikat pada saham atau dana yang dipilih, kita perlu terikat pada logika di balik pemilihan saham. Jika saham atau dana tidak mempertahankan fundamental yang baik yang ada saat Anda memilihnya, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk menjualnya.

Penghalang Emosional Untuk Menguasai Rahasia Berinvestasi di Pasar Saham
Non-acceptance: Tidak dapat menerima kenyataan bahwa kami telah membuat keputusan investasi yang salah dan ketidakmampuan untuk menerima kerugian membuat kami mempertahankan dan melanjutkan investasi yang merugi.
Kebanggaan dan Ketidaksabaran: Untuk menunjukkan kebanggaan pencapaian kita, kita mungkin cenderung menjual saham yang menghasilkan keuntungan.  Jika kita bisa sabar menunggu lebih lama, kita bisa mendapat untung besar.
Meskipun ini adalah rahasia terakhir dari kesuksesan pasar saham, rahasia ini adalah rahasia yang paling penting dan tidak boleh diabaikan untuk kesuksesan pasar saham..

Leave a Reply

Your email address will not be published.